2020年度四川省广安经济技术开发区招商局部门决算

目录

公开时间：2021年8月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2020年部门整体支出绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责广安经开区招商引资工作的宏观指导，综合协调。参与拟订广安经开区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责广安经开区投资环境推介工作，制定招商引资活动方案并组织实施。承办招商引资联络、洽谈等有关工作；做好招商引资重点项目的推介、洽谈；负责项目签约活动的协调组织。

3.负责协调、指导经开区区域内有关部门（单位）的招商引资工作，联系深广产业园相关工作。

4.负责经开区招商引资项目的统计、分析、宣传、信息以及项目管理工作。指导外商投资促进和管理工作，跟踪促进重大外资项目，规范对外招商引资活动。

5.承担经开区经济合作、招商引资工作对接和开展，提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作，联系省市相关经济合作事务。负责外出招商人员的业务指导和管理。

6.完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，广安经开区新引进项目21个，包含重大产业项目16个，总部经济项目5个，协议引资达194.53亿。其中，投资1-5亿元的5个（骏佳化工等），投资5亿元以上的11个（吉兴化纤、丰山农化等），占市定目标任务（重大产业项目10个）160%；国内省外到位资金78亿元，占市定目标任务（61亿元）的127.8%；固定资产投资到位资金81.5亿元，占市定目标任务（80亿元）的101.8%；外商投资到位资金15094万元，占目标任务（6000万元）的251.5%，其中以商务部口径FDI到位资金8100万元，占目标任务（1370万元）的591.2%，获得省级招商引资奖补资金666万元。

二、机构设置

招商局内设6个科室：包括综合科、项目管理和信息科、区域合作科、招商一科、招商二科、招商三科。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计194.4万元、支出187.35万元。无2019年数据。主要变动原因是招商局2020年3月新成立单位。

收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计194.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.4万元，占100%。

收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计187.35万元，其中：基本支出114.65万元，占61.20%；项目支出72.70万元，占38.80%。

支出决算结构图（饼状图）（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计194.4万元，支出总计187.35万元。2019年无相关数据。主要变动原因是招商局2020年3月新成立单位。

财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出187.35万元，占本年支出合计的100%。2019年无相关数据。主要变动原因是招商局2020年3月新成立单位。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出187.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.41万元，占87.22%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.96万元，占2.11%；卫生健康支出2.48万元，占1.32%；住房保障支出4.56万元，占2.43%；商业服务业等支出（类）12.95万元，占6.91%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为187.35万元，完成预算96.37%。其中：一般公共服务（类）201：支出决算为163.41万元，完成预算97.61%。应该支给商家的接待费及外出招商机票费等还未支付；社会保障和就（类）208：支出决算为3.96万元，完成预算100%；卫生健康（类）210：支出决算为2.48万元，完成预算100%；商业服务业等支出（类）216：支出决算数为12.95万元，完成预算80.93%。应该支给商家的接待费及外出招商机票费等还未支付；住房保障支出（类）221：支出决算为4.56万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出114.65万元，其中：人员经费95.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费19.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，广安经济技术开发招商局机关运行经费支出187.35万元。2019年无数据，主要原因是招商局2020年3月新成立单位。

（二）政府采购支出情况

2020年，招商局政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元。主要用于日常办公。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分

广安经济技术开发区招商局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

招商局内设6个科室：包括综合科、项目管理和信息科、区域合作科、招商一科、招商二科、招商三科。

（二）机构职能

1.负责广安经开区招商引资工作的宏观指导，综合协调。参与拟订广安经开区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责广安经开区投资环境推介工作，制定招商引资活动方案并组织实施。承办招商引资联络、洽谈等有关工作；做好招商引资重点项目的推介、洽谈；负责项目签约活动的协调组织。

3.负责协调、指导经开区区域内有关部门（单位）的招商引资工作，联系深广产业园相关工作。

4.负责经开区招商引资项目的统计、分析、宣传、信息以及项目管理工作。指导外商投资促进和管理工作，跟踪促进重大外资项目，规范对外招商引资活动。

5.承担经开区经济合作、招商引资工作对接和开展，提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作，联系省市相关经济合作事务。负责外出招商人员的业务指导和管理。

6.完成党工委、管委会交办的其他任务。

（三）人员概况

经机构编制管理部门核定招商局人员限额22人，实际在编人员5人，劳务派遣人员12人，上挂1人共18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

财政拨款收入194.4万元，其中一般公共服务支出收入167.41万元，社会保障和就业支出收入3.96万元，卫生健康支出收入2.48万元，商业服务业等支出收入16万元，住房保障支出收入4.56万元。

（二）部门财政资金支出情况

财政拨款187.35万元，其中一般公共服务支出163.41万元，社会保障和就业支出3.96万元，卫生健康支出2.48万元，商业服务业等支出12.95万元，住房保障支出4.56万元。年末结转和结余7.05万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

招商局对预算规划合理，资金分配科学、及时，预算绩效目标基本完成，无违规记录。

（二）结果应用情况

招商局资金严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项经过局长办公会。

四、评价结论及建议

（一）评价结论明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在问题

1.预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因单位全额编制少，导致经费不足：人员经费和日常公用经费不足、与实际支出有一定差距。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。

3.加强业务培训，提高评价水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

附件：广安经济技术开发区招商局