2020年度广安经济技术开发区商务经信局决算编制说明

目录

公开时间：2021年8月23日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2020年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分附件18

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入总表22

三、支出总表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家产业经济的方针、政策和法律、法规；负责调研、拟订经开区新型工业化发展战略和重大政策；负责指导园区产业项目合理布局，推进产业结构调整和升级。

2.负责经开区龙头企业的培育工作，加强经开区中小企业的指导推进工作。

3.负责经开区企业技术改造创新推进工作，节能降耗和资源节约与综合利用工作；负责促进民营经济发展的各项政策措施落地见效，帮助民营经济解决发展中的困难。

4.负责科技统计、科技安全工作，“天府科技云”管理工作，组织科技工作者参与科技政策、规范性文件制定，负责节能减排（资源综合利用）、应急管理、加油站年审和管理；负责文化旅游相关工作。

5.负责经开区现代商贸、现代物流、电子商务和商业网点规划布局和建设；负责经开区外企、外经、外贸工作。

（二）2020年重点工作完成情况

一是工业方面：完成市上下达的全年产值任务118亿元，同比增长9.5%；完成增加值增速8.8%；完成工业投资55亿元，同比增长0.1%；完成技改投资17亿元，同比增长0.1%；完成规上企业培育8户。

二是商贸方面：规上服务业增加值增速目标任务达9%；社消零增速目标任务达9.8%；外贸进出口总额目标任务达10亿元人民币；电商网络零售额增速目标任务达30%；物流业增加值增速目标任务达8.5%；新培育限上商贸业3户，新培育规上服务业3户，引进现代服务业项目15个。

三是科技方面：“天府科技云”管理工作，组织学校参加广安市青少年科技创新大赛、广安市乡土人才创新创业大赛、广安市青少年机器人创新大赛，为科技工作者和科技团队服务，对协会学会、院士专家工作站的管理，企业服务。

四是文旅方面：培育2户乡村旅游新业态、创建2户乡村旅游示范区。

二、机构设置

商经局内设5个科室：包括综合科、工业科、商贸科、文旅科、科技创新科。代管广安新能源研究院，主要职责是为我市新材料、新能源和电动汽车等行业提供研发、孵化服务及后勤服务保障工作。

（一）综合科

负责局机关日常事务；负责本部门各类会议及其他重要活动的筹备和组织工作；负责督促检查工作部署、决定事项、领导批办交办事项等的落实情况；负责文件收发、政工人事、机要保密、印章管理、档案管理和后勤服务等工作；负责做好机关安全工作。

（二）商贸科

负责拟定并组织实施商贸服务业发展规划，制定并组织实施商贸服务业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制订并组织实施产业结构调整实施方案。负责监测、分析经开区商贸服务业运行态势，对商贸经济运行情况进行预测、监测和预警，提出调控的政策建议；负责组织解决商贸经济运行中的有关重大问题。负责拟订和组织实施经开区现代商贸、现代物流、电子商务和商业网点规划布局和建设，推进城乡市场体系和农产品流通体系建设，建立健全重要消费品市场调控、储备和重要生产资料流通管理体制；负责经开区外经、外贸工作，承担对外贸易经营者备案登记管理、进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责做好商贸流通领域安全、环保工作。

（三）工业科

负责拟订并组织实施工业发展规划，制订并组织实施工业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制订并组织实施产业结构调整实施方案。负责监测、分析经开区工业运行实施产业结构调整实施方案。负责监测、分析经开区工业运行态势，对工业经济运行情况进行预测、监测和预警，提出调控的政策建议；负责组织解决工业经济运行中的有关重大问题；负责电力、天然气、成品油等生产要素的综合协调。负责工业龙头企业的培育工作，加强经开区中小企业的指导推进工作；负责经开区企业技术改造推进工作，按照审批权限，核准、备案经开区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。负责促进民营经济发展的各项政策措施落地见效，为民营经济发展营造更好的环境，帮助民营经济解决发展中的困难，支持民营企业改革发展，鼓励民营企业建立现代企业制度；负责做好工业领域安全、环保工作。

（四）文旅科

负责管理经开区重大文化、广播电视和旅游活动，指导经开区重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织推动文化事业、文化产业、广播电视产业、旅游业发展，推进文化、广播电视、旅游基本公共服务标准化、均等化。

（五）科技创新科

负责拟订经开区创新驱动发展规划及科技发展、规划和政策并组织实施，统筹推进经开区创新体系建设和科技体制改革，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。组织实施重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责开展学术交流，促进学科发展，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术；负责开展科学论证、咨询服务和技术培训工作，促进科技成果的转化；负责维护科技工作者的合法权益，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。负责牵头做好本部门信访、安全、环保、维稳工作。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16783.03万元。与2019年相比，收入减少3430.02万元、支出增加7564.27万元，收入减少38.1%、支出增长207%。收入减少主要变动原因是一般公共服务支出、发展和改革事务、教育支出等减少。支出增加主要变动原因是统计信息事务、商贸事务、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、商业服务业等支出增加。

收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5568.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5468.05万元，占98.2%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占1.8%。

收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计11214.98万元，其中：基本支出226.77万元，占2.02%；项目支出10988.21万元，占97.98%。

支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计16783.03万元。与2019年相比，收入减少3430.02万元、支出增加7564.27万元，收入减少38.1%、支出增长207%。收入减少主要变动原因是一般公共服务支出、发展和改革事务、教育支出等减少。支出增加主要变动原因是统计信息事务、商贸事务、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、商业服务业等支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11214.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7564.27万元，支出增长207%。主要变动原因是统计信息事务、商贸事务、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、商业服务业等支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11214.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出215.4万元，占1.92%；教育支出（类）205.38万元，占1.83%；科学技术（类）支出97.2万元，占0.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出48.39万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出11.16万元，占0.1%；卫生健康支出3.72万元，占0.03%；节能环保支出（类）2533.63万元，占22.59%；城乡社区支出569.15万元，占5.07%；资源勘探工业信息等支出7162.8万元，占63.87%；商业服务业等支出363.59万元，占3.24%；住房保障支出4.55万元，占0.04%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为11214.98，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：支出决算为215.4万元，完成预算100%。

2.教育支出：支出决算为205.38万元，完成预算100%。

3.科学技术支出：支出决算为97.2万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出：支出决算为48.39万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出：支出决算为11.16万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出：支出决算为3.72万元，完成预算100%。

7.节能环保支出：支出决算为2533.63万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出：支出决算为569.15万元，完成预算100%。

9.资源勘探工业信息等支出：支出决算为7162.8万元，完成预算100%。

10.商业服务业等支出：支出决算为363.59万元，完成预算100%。

11.住房保障支出：支出决算为4.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出226.77万元，其中：

人员经费159.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费67.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、资本性支出、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出100万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，商经局机关运行经费支出226.77万元，比2019年支出增加5.09万元，增长2.3%。主要原因是统计信息事务、商贸事务、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、商业服务业等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，商经局政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，商经局共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附件

商务经信局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。综合科、工业科、商贸科、文旅科、科技创新科。

（二）机构职能。1.贯彻执行国家产业经济的方针、政策和法律、法规；负责调研、拟订经开区新型工业化发展战略和重大政策；负责指导园区产业项目合理布局，推进产业结构调整和升级。

2.负责经开区龙头企业的培育工作，加强经开区中小企业的指导推进工作。

3.负责经开区企业技术改造创新推进工作，节能降耗和资源节约与综合利用工作；负责促进民营经济发展的各项政策措施落地见效，帮助民营经济解决发展中的困难。

4.负责科技统计、科技安全工作，“天府科技云”管理工作，组织科技工作者参与科技政策、规范性文件制定，负责节能减排（资源综合利用）、应急管理、加油站年审和管理；负责文化旅游相关工作。

5.负责经开区现代商贸、现代物流、电子商务和商业网点规划布局和建设；负责经开区外企、外经、外贸工作。

（三）人员概况。经机构编制管理部门核定编制人数24人，其中：行政编制人数6人、事业编制人数4人，劳务派遣人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年度收入5568.05万元，年初结转和结余11163.23万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年度支出合计11214.98万元，其中：基本支出226.77万元，项目支出10988.21万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年收入预算为5568.05万元，其中：财政拨款收入5568.05万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算11214.98万元中，基本支出226.77万元，占2.02%，项目支出10988.21万元，占97.98%，其他支出0.00万元，占0.00%。

（二）结果应用情况

商务经信局决算支出数11214.98万元，其中：基本支出226.77万元，占2.02%。项目支出10988.21万元，占97.98%。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年度单位人员经费159.06万元，占基本支出比例70.1%、与年初预算数一致；公用经费支出67.71万元，占基本支出比例29.9%，较年初预算一致。项目所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、党工委、管委会及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

2020年政府性基金预算财政拨款收支100万元，比2019年增加100万元，增长100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：四川省广安经济技术开发区商务经信局收入支出决算批复表