2020年度经开区总工会决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.负责维护全区职工群众的合法权益和民主权利。

2.贯彻执行全总、省总方针和政策及管委会下达的目标任务。

（二）2020年重点工作完成情况：稳步推进基层工会组织建设；积极开展创先争优活动；切实加强职工权益保障；稳妥实施扶贫帮困工作；精心组织职工文化活动；做好工会经费收缴及管理工作。

二、机构设置

部门内设1个科室：综合科。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计260.99万元。与2019年相比，收、支总计各增加47.59万元，增长18.24＊＊%。主要变动原因是劳务派遣人数上涨，开支增大。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计260.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.75万元，占83.43%；社会保障和就业支出2.32万元，占0.89%；卫生健康支出0.49万元，占0.19%；结转结余40.42，占15.49%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计260.99万元，其中：基本支出170.49万元，占65.32%；项目支出50.08万元，占19.19%；结转结余40.42万元，占15.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计260.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加47.6万元，增长18.23%。主要变动原因是劳务派遣人数增加，食堂开支增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出220.56万元，占本年支出合计的84.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少60.5万元，下降21.53%。主要变动原因是2020年已没有在编人员在本部门，减少了一部分开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出220.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.75万元，占98.73%；社会保障和就业支出2.32万元，占1.05%；卫生健康支出0.49万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为260.99，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：支出决算为217.75万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.社会保障和就业：支出决算为2.32万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.卫生健康：支出决算为0.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出220.56万元，其中：

人员经费10.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费210.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出50.08万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，总工会机关运行经费支出260.99万元，比2019年增加47.58万元，增长18.23%（或与2019年决算数持平）。主要原因是劳务派遣人数增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，总工会政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，总工会共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

经开区总工会部门2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：内设1个部门-综合科

（二）机构职能：负责维护全区职工群众的合法权益和民主权利；贯彻执行全总、省总方针和政策及管委会下达的目标任务。

（三）人员概况：劳务派遣19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：财政拨款收入260.99万元，其中上年结转结余40.42万元。

（二）部门财政资金支出情况：财政拨款支出：220.56万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年预算收入合计260.99万元。其中：一般公共预算258.17万元；占比100%。

（二）结果应用情况。

已完成，取得良好结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

能较好的完成预算。

（二）存在问题。

内控制度需进一步完善。建立健全更加优质的财务制度、采购制度、报销制度。

（三）改进建议。

合理编制预算，加强资金管理。

附件：2020年决算---四川省广安经济技术开发区总工会