广安经开区财政金融局2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门职责、机构设置及年度工作任务情况

（一）基本职能

财金局贯彻执行国家财税和国有资产管理的方针、政策和法律、法规；拟订经开区财政、国有资产、资产评估、财政监督等方面的管理制度并监督实施；拟订经开区财政、财务、会计管理办法并监督实施；负责编制经开区年度财政预、决算草案并组织执行，定期报送财政预算执行情况，负责年度预算调整和综合平衡；负责管理经开区财政金库、财政专户资金、政府性基金国债资金和政府贷款；负责组织财政收入，安排财政支出，监督各项财政支出；负责区内建设资金的统筹和管理，负责基本建设投资项目的预算评审和竣工决算审查；检查、指导区内所属预算单位预算编制、财政收支、财务管理、会计制度的执行情况；负责区内企业财政扶持政策的参与制定、审查报批和享受税收优惠政策企业的监督管理；负责管委会机关、企事业单位、区内企业会计指导和培训工作；负责经开区支付中心日常事务管理工作；负责区内国有资产的监管工作；负责指导、监督经开区政府采购工作。

负责经开区融资平台体系和风险担保体系、中小企业融资担保体系的建设与管理工作，指导入园企业信用担保体系建设，协调做好企业融资工作；统筹、协调推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进区外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。统筹推进全区企业直接融资工作，参与全区投融资体制改革工作。负责广安经开区管委会金融领导小组办公室的日常事务工作。

（二）部门概况

财金局内设8个科室（中心）：包括综合科、预算国库科、行政事业科、国资管理科、金融科、投资科（评审中心）、国库支付中心、债券编审中心。

（三）2020年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央的大政方针、省委、市委和经开区党工委的决策部署，全力做好“六稳”和“六保”工作，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，为广安高质量发展贡献广安经开区力量。

一是要加强统筹协调，全力打赢疫情防控攻坚战，扎实做好我区疫情防控后勤保障和经济建设工作。发展两手抓，两手硬。抓收支工作，攻坚克难，主动担当，力争完成全年目标任务。二是不断持续发力，积极开展税收共治，强化财政收入检测分析研判，加大对税费精细化征管力度，确保税收收入和非税收入应收尽收，防止“虚增空转”。强力推动依法清欠，坚决防止违背政策的新欠税费户、新增欠税等拖欠税费现象出现，确保全年清理征收历年拖欠税费50%以上。三是加大向上争取力度，全面掌握上级财政各类转移支付的规模及分配方式，做优分配要素指标，精准向上对接。2020年力争向上争取增长30%以上，达到70000万元。四是扎实打好防范化解政府债务风险攻坚战。坚持底线思维，增强忧患意识，打好防范化解重大风险的攻坚战。五是扎实抓好收支预算执行、树立“过紧日子”的思想，加强财税收入征管，落实好“三保一优”要求，不断优化支出结构，突出做好“三大攻坚战”、城市提质、乡村振兴、社会民生事业等领域的财政保障。六是加大民生投入、促进民生事业全面发展。继续加大投入，确保全区民生支出占比达到70%以上。七是坚持改革促发展的理念，深化财政改革。全面推进预算管理改革，建立绩效评价机制，充分发挥资金使用绩效。八是加强财政管理监督。持续抓好违规发放工资奖金津贴补贴问题专项整治，严格执行“十二条禁令”，深化财政部门、各预算单位内控制度建设。九是加强党的建设，全面落实主体责任。要始终把党的政治建设摆在首位，严格落实全面从严治党要求，加强机关党的建设，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治站位、强化政治担当，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，巩固主题教育成果，深入引导局党员干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的理论学习与实践，确保财政各项工作始终坚持正确的政治方向。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财金局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。财金局2020年收支总预算216.47万元，比2019年收支预算总数减少3.03万元，主要原因是压减了一般性支出和公用经费。

（一）收入预算情况

财金局2020年一般公共预算拨款收入216.47万元。

（二）支出预算情况

财金局2020年支出预算216.47万元，其中：基本支出171.61万元，占79.28%；项目支出44.86万元，占20.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

财金局2020年财政拨款收支总预算216.47万元，比2019年收支预算总数减少3.03万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.47元；支出包括：一般公共服务支出187.47万元、社会保障和就业支出10.67万元、卫生健康支出9.04万元、农林水支出2万元、住房保障支出7.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

财金局2020年一般公共预算当年拨款216.47万元，比2019年收支预算总数减少3.03万元，主要原因是压减了一般性支出和公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出187.47万元，占86.6%，社会保障和就业支出10.67万元，占4.92%，卫生健康支出9.04万元，占4.18%，农林水支出2万元，占0.92%，住房保障支出7.29万元，占3.38%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.行政运行（财政）59.71万元，用于人员支出及日常公用支出。

2.一般行政管理事务（财政）16.53万元，用于对个人和家庭的补助支出及专项业务费。

3.机关服务（财政）40.8万元，用于人员支出。

4.预算改革业务3万元，用于专项业务费。

5.财政国库业务3.5万元，用于专项业务费。

6.财政监察2万元，用于专项业务费。

7.信息化建设2.76万元，用于专项业务费。

8.事业运行（财政）41.67万元，用于人员支出。

9.其他财政事务支出17.5万元，用于专项业务费。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.67万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

11.行政单位医疗9.04万元，用于人员支出。

12.其他扶贫支出2万元，用于对个人和家庭的补助支出。

13.住房公积金支出7.29万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

财金局2020年一般公共预算基本支出171.6128万元，其中：人员经费144.5835万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障和就业支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.0053万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对家庭和个人补助0.024万元，主要包括：机关单位职工独生子女父母奖励。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元。

2020年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为27.01万元，比2019年预算减少28.05万元，下降50.94%。主要原因是压减了公用经费和一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年，财政厅安排政府采购预算7.54万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，财金局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

附件：1.部门收支总表

2.部门经费拨款（补助）支出预算总表

3.部门经费拨款（补助）人员支出预算表

4.部门经费拨款（补助）公用支出预算表

5.部门经费拨款（补助）对个人和家庭的补助支出预算表

6.部门经费拨款项目支出预算表

财金局-2020年报人大报表